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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 263 315.00 | | 263 315.00 | 263 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 491.00 | 1 802.00 | 269 689.00 | 271 491.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 180 196.00 | | 180 196.00 | 180 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 509.00 | | 180 509.00 | 180 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 001.00 | 1 802.00 | 450 199.00 | 452 001.00 |
CU Autres participations | 6 374.00 | | 6 374.00 | 6 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 406 788.00 | 474 942.00 | | 406 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 766.00 | -68 154.00 | | -49 766.00 |
DL TOTAL (I) | 417 198.00 | 466 965.00 | | 417 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 85.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 230.00 | 33 814.00 | | 31 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 000.00 | 36 391.00 | | 33 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 199.00 | 503 357.00 | | 450 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 739.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 750.00 | 7 460.00 | | 1 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 516.00 | 75 614.00 | | 51 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 766.00 | -68 154.00 | | -49 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 218.00 | | 2 723.00 | 269 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 269 689.00 | 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 450.00 | | 271 491.00 | 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 416.00 | | 2 723.00 | 267 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 263 315.00 | | | 263 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262.00 | | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 628.00 | 313.00 | 263 315.00 | 263 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 001.00 | 33 001.00 | | 33 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24.00 | | | 24.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ST Autres comptes | 2 861.00 | | | 2 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 394.00 | | | 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 418.00 | | | 418.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |