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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 399.00 | | 265 399.00 | 265 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 499.00 | 1 802.00 | 271 697.00 | 273 499.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 98 049.00 | | 98 049.00 | 98 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 851.00 | 1 802.00 | 370 049.00 | 371 851.00 |
CU Autres participations | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 706.00 | | | -35 706.00 |
DL TOTAL (I) | 343 431.00 | | | 343 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 926.00 | | | 24 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 049.00 | | | 370 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 318 960.00 | | | 318 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 706.00 | | | -35 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 318.00 | | 4 180.00 | 269 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 516.00 | | 4 180.00 | 267 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 286.00 | | | 18 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 265 399.00 | | 265 399.00 | 265 399.00 |
VI Groupe et associés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 702.00 | 303.00 | 265 399.00 | 265 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 618.00 | 8 332.00 | | 26 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
ST Autres comptes | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 168.00 | | | 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 168.00 | | | 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 119.00 | | | 12 119.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |