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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 261 218.00 | | 261 218.00 | 261 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 318.00 | 1 802.00 | 267 516.00 | 269 318.00 |
BZ Autres créances | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 138 232.00 | | 138 232.00 | 138 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 814.00 | | 138 814.00 | 138 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 133.00 | 1 802.00 | 406 330.00 | 408 133.00 |
CU Autres participations | 6 297.00 | | 6 297.00 | 6 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 357 021.00 | | | 357 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 060.00 | | | -38 060.00 |
DL TOTAL (I) | 379 138.00 | | | 379 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 330.00 | | | 406 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 192.00 | | | 27 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 292.00 | | | 46 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 060.00 | | | -38 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 491.00 | | 130.00 | 271 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 227.00 | 76.00 | 267 516.00 | 2 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 227.00 | 76.00 | 269 318.00 | 2 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 689.00 | | 130.00 | 269 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 261 218.00 | | | 261 218.00 |
VI Groupe et associés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 800.00 | 581.00 | 261 218.00 | 261 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 192.00 | 27 192.00 | | 27 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
ST Autres comptes | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 177.00 | | | 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 177.00 | | | 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |