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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 41 661.00 | 23 647.00 | 18 014.00 | 41 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 155.00 | 290 028.00 | 19 127.00 | 309 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 229.00 | 28 852.00 | 33 377.00 | 62 229.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 642.00 | 342 527.00 | 123 114.00 | 465 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 520.00 | 4 511.00 | 457 009.00 | 461 520.00 |
BZ Autres créances | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CF Disponibilités | 898 207.00 | | 898 207.00 | 898 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | 16 476.00 | 16 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 906.00 | 4 511.00 | 1 456 395.00 | 1 460 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 549.00 | 347 038.00 | 1 579 510.00 | 1 926 549.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 344 338.00 | 264 017.00 | | 344 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 440.00 | 330 323.00 | | 255 440.00 |
DL TOTAL (I) | 663 878.00 | 658 440.00 | | 663 878.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 326.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 088.00 | 310 000.00 | | 649 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 913.00 | 18 959.00 | | 17 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 364.00 | 555 703.00 | | 233 364.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 900 632.00 | 886 489.00 | | 900 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 510.00 | 1 559 930.00 | | 1 579 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 544.00 | 886 489.00 | | 251 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 326.00 | | 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 939.00 | | 15 407.00 | 453 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212.00 | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 704.00 | 465 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 492.00 | 419 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 726.00 | | 15 195.00 | 407 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | 212.00 | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 335.00 | 19 684.00 | 424.00 | 326 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 335.00 | 19 684.00 | 424.00 | 326 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 089.00 | 1.00 | 649 088.00 | 649 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 461 520.00 | | | 461 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 597.00 | | | 50 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 693.00 | 521 865.00 | 14 828.00 | 536 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 632.00 | 251 544.00 | 649 088.00 | 900 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |