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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 22 100.00 | 20 592.00 | 1 508.00 | 22 100.00 |
AP Constructions | 6 000.00 | 587.00 | 5 413.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 326.00 | 295 559.00 | 24 766.00 | 320 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 986.00 | 56 117.00 | 18 869.00 | 74 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 624.00 | 372 854.00 | 96 770.00 | 469 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
BN En cours de production de biens | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 946.00 | | 494 946.00 | 494 946.00 |
BZ Autres créances | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CF Disponibilités | 723 744.00 | | 723 744.00 | 723 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 631.00 | | 8 631.00 | 8 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 214.00 | | 1 281 214.00 | 1 281 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 838.00 | 372 854.00 | 1 377 984.00 | 1 750 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 551 662.00 | 517 273.00 | | 551 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 252.00 | 194 389.00 | | 230 252.00 |
DL TOTAL (I) | 846 014.00 | 775 762.00 | | 846 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 321.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 595.00 | 343 093.00 | | 325 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | 7 860.00 | | 10 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 027.00 | 149 376.00 | | 196 027.00 |
EA Autres dettes | | 4 568.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 970.00 | 505 218.00 | | 531 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 984.00 | 1 280 981.00 | | 1 377 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 348.00 | | 20 921.00 | 516 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 645.00 | 469 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 645.00 | 423 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 136.00 | | 20 921.00 | 470 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 239.00 | 19 261.00 | 67 645.00 | 421 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 239.00 | 19 261.00 | 67 645.00 | 421 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 486.00 | 51 486.00 | | 51 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 591.00 | 48 591.00 | | 48 591.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 494 946.00 | 494 946.00 | | 494 946.00 |
VB T. V. A. | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VI Groupe et associés | 325 595.00 | | 325 595.00 | 325 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 867.00 | 509 767.00 | 8 100.00 | 517 867.00 |
VW T.V.A. | 78 310.00 | 78 310.00 | | 78 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 970.00 | 206 375.00 | 325 595.00 | 531 970.00 |