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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 41 661.00 | 31 099.00 | 10 562.00 | 41 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 671.00 | 305 518.00 | 23 152.00 | 328 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 648.00 | 40 473.00 | 33 175.00 | 73 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 194.00 | 377 091.00 | 113 102.00 | 490 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
BN En cours de production de biens | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 692.00 | 3 325.00 | 553 367.00 | 556 692.00 |
BZ Autres créances | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CF Disponibilités | 884 299.00 | | 884 299.00 | 884 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 563 461.00 | 3 325.00 | 1 560 136.00 | 1 563 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 656.00 | 380 416.00 | 1 673 239.00 | 2 053 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 437 371.00 | 399 778.00 | | 437 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 261.00 | 267 592.00 | | 286 261.00 |
DL TOTAL (I) | 787 732.00 | 731 471.00 | | 787 732.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | 261.00 | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 839.00 | 555 870.00 | | 643 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 25 022.00 | | 7 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 111.00 | 212 232.00 | | 215 111.00 |
EA Autres dettes | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 507.00 | 793 387.00 | | 870 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 239.00 | 1 539 858.00 | | 1 673 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 668.00 | 237 517.00 | | 226 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 261.00 | | 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 866.00 | | 9 089.00 | 484 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 761.00 | 490 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 761.00 | 443 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 654.00 | | 9 089.00 | 438 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 027.00 | 23 826.00 | 3 761.00 | 357 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 027.00 | 23 826.00 | 3 761.00 | 357 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 380.00 | 3 541.00 | 643 839.00 | 647 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 556 693.00 | 556 693.00 | | 556 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VP Divers | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 112.00 | 215 112.00 | | 215 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 581.00 | 596 481.00 | 8 100.00 | 604 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 507.00 | 226 668.00 | 643 839.00 | 870 507.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |