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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 004.00 | 275.00 | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 947 782.00 | 570 396.00 | 377 386.00 | 947 782.00 |
AP Constructions | 1 027 307.00 | 636 475.00 | 390 832.00 | 1 027 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 203 601.00 | 2 487 716.00 | 715 885.00 | 3 203 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 518.00 | 595 150.00 | 84 368.00 | 679 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 804 220.00 | 4 291 741.00 | 2 512 480.00 | 6 804 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 498.00 | | 225 498.00 | 225 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 301 675.00 | 12 057.00 | 1 289 618.00 | 1 301 675.00 |
BT Marchandises | 446 449.00 | | 446 449.00 | 446 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758 070.00 | 41 578.00 | 1 716 491.00 | 1 758 070.00 |
BZ Autres créances | 947 811.00 | | 947 811.00 | 947 811.00 |
CF Disponibilités | 859 269.00 | | 859 269.00 | 859 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 542 300.00 | 53 635.00 | 5 488 665.00 | 5 542 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 346 521.00 | 4 345 376.00 | 8 001 145.00 | 12 346 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 763 540.00 | 4 763 540.00 | | 4 763 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DH Report à nouveau | 244 726.00 | -19 904.00 | | 244 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 229.00 | 277 511.00 | | 227 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 118.00 | 4 486.00 | | 4 118.00 |
DK Provisions réglementées | 686 478.00 | 734 890.00 | | 686 478.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 972.00 | 5 760 523.00 | | 5 938 972.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 547.00 | 19 776.00 | | 21 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 547.00 | 25 776.00 | | 21 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 830.00 | 1 499 930.00 | | 1 659 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 733.00 | 241 587.00 | | 241 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 819.00 | 2 431.00 | | 85 819.00 |
EA Autres dettes | 53 244.00 | 28 705.00 | | 53 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 626.00 | 1 772 652.00 | | 2 040 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 001 145.00 | 7 558 951.00 | | 8 001 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 067 022.00 | 798.00 | 2 067 820.00 | 2 067 022.00 |
FD Production vendue biens | 7 007 375.00 | 5 277.00 | 7 012 652.00 | 7 007 375.00 |
FG Production vendue services | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 090 668.00 | 6 075.00 | 9 096 742.00 | 9 090 668.00 |
FM Production stockée | | | -351 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 250 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 392 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 407 733.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 646.00 | |
GE Autres charges | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 535 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 974.00 | 74 840.00 | | 92 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 342.00 | 75 208.00 | | 93 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 562.00 | 45 505.00 | | 44 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 562.00 | 50 288.00 | | 44 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 780.00 | 24 920.00 | | 48 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 302.00 | 118 588.00 | | 92 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 900 043.00 | 9 273 559.00 | | 8 900 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 672 814.00 | 8 996 048.00 | | 8 672 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 229.00 | 277 511.00 | | 227 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 577 797.00 | | 251 562.00 | 6 577 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 139.00 | 6 804 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 839.00 | 5 882 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 254.00 | | 719.00 | 916 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 656 321.00 | | 247 543.00 | 5 656 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | 3 300.00 | 5 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884 008.00 | 407 733.00 | | 3 884 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | 444.00 | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 882 448.00 | 407 289.00 | | 3 882 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 734 890.00 | 44 562.00 | 92 974.00 | 734 890.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 776.00 | 21 547.00 | 25 776.00 | 25 776.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 553.00 | 12 057.00 | 4 553.00 | 4 553.00 |
6T Sur comptes clients | 40 989.00 | 589.00 | | 40 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 542.00 | 12 646.00 | 4 553.00 | 45 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 806 208.00 | 78 755.00 | 123 303.00 | 806 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 193.00 | 30 329.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 562.00 | 92 974.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 659 830.00 | 1 659 830.00 | | 1 659 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 611.00 | 99 611.00 | | 99 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 636.00 | 125 636.00 | | 125 636.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 819.00 | 85 819.00 | | 85 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 244.00 | 53 244.00 | | 53 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 724.00 | | | 1 696 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
VB T. V. A. | 123 352.00 | | | 123 352.00 |
VC Groupe et associés | 743 914.00 | | | 743 914.00 |
VP Divers | 21 449.00 | | | 21 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 496.00 | | | 57 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 632.00 | 1 904 150.00 | 810 481.00 | 2 714 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 626.00 | 2 040 626.00 | | 2 040 626.00 |