| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 947 167.00 | 651 200.00 | 295 967.00 | 947 167.00 |
AP Constructions | 1 033 535.00 | 717 309.00 | 316 226.00 | 1 033 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180 280.00 | 2 652 914.00 | 527 367.00 | 3 180 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 359.00 | 615 352.00 | 53 007.00 | 668 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 751 536.00 | 4 639 053.00 | 2 112 482.00 | 6 751 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 986.00 | | 254 986.00 | 254 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 325 246.00 | 40 610.00 | 1 284 636.00 | 1 325 246.00 |
BT Marchandises | 587 322.00 | | 587 322.00 | 587 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 058.00 | | 1 774 058.00 | 1 774 058.00 |
BZ Autres créances | 1 315 330.00 | | 1 315 330.00 | 1 315 330.00 |
CF Disponibilités | 743 312.00 | | 743 312.00 | 743 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 010 067.00 | 40 610.00 | 5 969 457.00 | 6 010 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 761 602.00 | 4 679 663.00 | 8 081 939.00 | 12 761 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 763 540.00 | 4 763 540.00 | | 4 763 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 403.00 | 24 242.00 | | 29 403.00 |
DG Autres réserves | 313 936.00 | 215 867.00 | | 313 936.00 |
DH Report à nouveau | 244 726.00 | 244 726.00 | | 244 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 979.00 | 103 230.00 | | 83 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 382.00 | 3 750.00 | | 3 382.00 |
DK Provisions réglementées | 650 910.00 | 670 735.00 | | 650 910.00 |
DL TOTAL (I) | 6 089 876.00 | 6 026 090.00 | | 6 089 876.00 |
DP Provisions pour risques | 9 061.00 | 85 332.00 | | 9 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 578.00 | 8 406.00 | | 10 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 639.00 | 93 738.00 | | 19 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 337.00 | 1 302 417.00 | | 1 725 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 427.00 | 225 288.00 | | 231 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | 1 371.00 | | 15 660.00 |
EA Autres dettes | | 18 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 972 424.00 | 1 547 866.00 | | 1 972 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 081 939.00 | 7 667 694.00 | | 8 081 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 882 337.00 | 18 232.00 | 3 900 569.00 | 3 882 337.00 |
FD Production vendue biens | 6 538 571.00 | 9 600.00 | 6 548 170.00 | 6 538 571.00 |
FG Production vendue services | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 432 994.00 | 27 832.00 | 10 460 826.00 | 10 432 994.00 |
FM Production stockée | | | 218 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 854 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 108 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 481 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 639.00 | |
GE Autres charges | | | 51 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 693 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368.00 | 9 893.00 | | 368.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 782.00 | 64 370.00 | | 64 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 150.00 | 74 263.00 | | 65 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88 934.00 | 30 857.00 | | 88 934.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 957.00 | 48 627.00 | | 44 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 891.00 | 79 484.00 | | 133 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 740.00 | -5 221.00 | | -68 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 381.00 | 19 139.00 | | 9 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 925 741.00 | 10 479 218.00 | | 10 925 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 841 762.00 | 10 375 989.00 | | 10 841 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 979.00 | 103 230.00 | | 83 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 712 403.00 | | 321 973.00 | 6 712 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 837.00 | 6 751 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 437.00 | 5 829 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 973.00 | | | 916 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 790 208.00 | | 320 573.00 | 5 790 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | 1 400.00 | 5 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 362 158.00 | 383 711.00 | 106 813.00 | 4 362 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | | -1.00 | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 359 879.00 | 383 711.00 | 106 813.00 | 4 359 879.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 670 735.00 | 44 957.00 | 64 782.00 | 670 735.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 738.00 | 19 639.00 | 93 738.00 | 93 738.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 792.00 | 40 610.00 | 22 792.00 | 22 792.00 |
6T Sur comptes clients | 41 578.00 | 41 578.00 | | 41 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 370.00 | 40 610.00 | 64 370.00 | 64 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 828 844.00 | 105 206.00 | 222 890.00 | 828 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 249.00 | 158 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 957.00 | 64 782.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 725 337.00 | 1 725 337.00 | | 1 725 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 751.00 | 84 751.00 | | 84 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 480.00 | 121 480.00 | | 121 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 764 818.00 | 1 764 818.00 | | 1 764 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 240.00 | 1.00 | 9 239.00 | 9 240.00 |
VB T. V. A. | 163 810.00 | 163 810.00 | | 163 810.00 |
VC Groupe et associés | 1 114 041.00 | 1 114 041.00 | | 1 114 041.00 |
VP Divers | 24 457.00 | 24 457.00 | | 24 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 083.00 | 19 083.00 | | 19 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 097 783.00 | 3 083 322.00 | 14 461.00 | 3 097 783.00 |
VW T.V.A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 424.00 | 1 972 424.00 | | 1 972 424.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |