| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | | 914 694.00 | 914 694.00 |
AN Terrains | 947 167.00 | 610 490.00 | 336 676.00 | 947 167.00 |
AP Constructions | 1 033 535.00 | 676 813.00 | 356 722.00 | 1 033 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 124 169.00 | 2 472 787.00 | 651 382.00 | 3 124 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 338.00 | 599 790.00 | 85 548.00 | 685 338.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 712 403.00 | 4 362 159.00 | 2 350 245.00 | 6 712 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 064.00 | | 239 064.00 | 239 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 106 649.00 | 22 792.00 | 1 083 857.00 | 1 106 649.00 |
BT Marchandises | 533 983.00 | | 533 983.00 | 533 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 963.00 | 41 578.00 | 1 862 385.00 | 1 903 963.00 |
BZ Autres créances | 1 363 653.00 | | 1 363 653.00 | 1 363 653.00 |
CF Disponibilités | 231 208.00 | | 231 208.00 | 231 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 381 820.00 | 64 370.00 | 5 317 450.00 | 5 381 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 094 223.00 | 4 426 529.00 | 7 667 694.00 | 12 094 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 763 540.00 | 4 763 540.00 | | 4 763 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 242.00 | 12 880.00 | | 24 242.00 |
DG Autres réserves | 215 867.00 | | | 215 867.00 |
DH Report à nouveau | 244 726.00 | 244 726.00 | | 244 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 230.00 | 227 229.00 | | 103 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 750.00 | 4 118.00 | | 3 750.00 |
DK Provisions réglementées | 670 735.00 | 686 478.00 | | 670 735.00 |
DL TOTAL (I) | 6 026 090.00 | 5 938 972.00 | | 6 026 090.00 |
DP Provisions pour risques | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 406.00 | 21 547.00 | | 8 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 738.00 | 21 547.00 | | 93 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 417.00 | 1 659 830.00 | | 1 302 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 288.00 | 241 733.00 | | 225 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371.00 | 85 819.00 | | 1 371.00 |
EA Autres dettes | 18 790.00 | 53 244.00 | | 18 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 866.00 | 2 040 626.00 | | 1 547 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 667 694.00 | 8 001 145.00 | | 7 667 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 385 809.00 | 8 498.00 | 3 394 307.00 | 3 385 809.00 |
FD Production vendue biens | 7 117 017.00 | 3 793.00 | 7 120 810.00 | 7 117 017.00 |
FG Production vendue services | 20 004.00 | | 20 004.00 | 20 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 522 829.00 | 12 291.00 | 10 535 120.00 | 10 522 829.00 |
FM Production stockée | | | -195 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 398 186.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 720 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 501 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 446 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 289 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389 724.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 93 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 792.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 275 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 893.00 | 368.00 | | 9 893.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 370.00 | 92 974.00 | | 64 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 263.00 | 93 342.00 | | 74 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 857.00 | | | 30 857.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 627.00 | 44 562.00 | | 48 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 484.00 | 44 562.00 | | 79 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 221.00 | 48 780.00 | | -5 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 139.00 | 92 302.00 | | 19 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 479 218.00 | 8 900 043.00 | | 10 479 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 375 989.00 | 8 672 814.00 | | 10 375 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 230.00 | 227 229.00 | | 103 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 804 220.00 | | 325 572.00 | 6 804 220.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 823.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 823.00 | 5 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 389.00 | 6 712 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 916 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 566.00 | 5 790 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 916 973.00 | | | 916 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 882 025.00 | | 321 749.00 | 5 882 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 222.00 | | 3 823.00 | 5 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 291 741.00 | 389 724.00 | 319 306.00 | 4 291 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 004.00 | 275.00 | | 2 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 289 737.00 | 389 449.00 | 319 306.00 | 4 289 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 686 478.00 | 48 627.00 | 64 370.00 | 686 478.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 547.00 | 93 738.00 | 21 547.00 | 21 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 057.00 | 22 792.00 | 12 057.00 | 12 057.00 |
6T Sur comptes clients | 41 578.00 | | | 41 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 635.00 | 22 792.00 | 12 057.00 | 53 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 761 660.00 | 165 157.00 | 97 974.00 | 761 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 530.00 | 33 604.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 627.00 | 64 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302 417.00 | 1 302 417.00 | | 1 302 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 393.00 | 88 393.00 | | 88 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 796.00 | 119 796.00 | | 119 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 790.00 | 18 790.00 | | 18 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 842 617.00 | | | 1 842 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 345.00 | | | 61 345.00 |
VB T. V. A. | 107 674.00 | | | 107 674.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 929.00 | | | 1 198 929.00 |
VP Divers | 23 006.00 | | | 23 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 099.00 | 17 099.00 | | 17 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 276 053.00 | 3 209 485.00 | 66 567.00 | 3 276 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 866.00 | 1 547 866.00 | | 1 547 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |