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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 19 078.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 67 858.00 | |
BZ Autres créances | | | -9 516.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 848.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 739.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 155 928.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 177 045.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 39.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 34 929.00 | 56 536.00 | | 34 929.00 |
DH Report à nouveau | | -23 456.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 536.00 | 21 849.00 | | 24 536.00 |
DL TOTAL (I) | 76 233.00 | 71 697.00 | | 76 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 068.00 | 8 844.00 | | 5 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 893.00 | 104.00 | | 12 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 882.00 | 3 362.00 | | 5 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 646.00 | 28 754.00 | | 14 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 761.00 | 30 606.00 | | 45 761.00 |
EA Autres dettes | | 135.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 562.00 | 39 192.00 | | 16 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 812.00 | 110 996.00 | | 100 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 045.00 | 182 693.00 | | 177 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 938.00 | 102 746.00 | | 93 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 342 525.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 773.00 | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 382.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 308.00 | | 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 742.00 | 308.00 | | 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -742.00 | -308.00 | | -742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 761.00 | 321 025.00 | | 342 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 226.00 | 299 176.00 | | 318 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 536.00 | 21 849.00 | | 24 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 478.00 | | 648.00 | 81 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 909.00 | | 648.00 | 78 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 237.00 | 10 773.00 | | 50 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 706.00 | 10 773.00 | | 49 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 707.00 | | | 52 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 888.00 | 3 896.00 | 993.00 | 4 888.00 |
VI Groupe et associés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 811.00 | 72 811.00 | 2 000.00 | 74 811.00 |
VW T.V.A. | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 930.00 | 93 938.00 | 993.00 | 94 930.00 |