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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 831.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 350.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 30 219.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 105 443.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 697.00 | |
CF Disponibilités | | | 102 028.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 221 666.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 251 885.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 39.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 60 966.00 | 49 465.00 | | 60 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 467.00 | 21 502.00 | | 38 467.00 |
DL TOTAL (I) | 116 202.00 | 87 735.00 | | 116 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184.00 | 1 134.00 | | 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 288.00 | 10 019.00 | | 13 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 834.00 | 4 212.00 | | 4 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 120.00 | 26 842.00 | | 40 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 973.00 | 49 810.00 | | 58 973.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 259.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 284.00 | 17 932.00 | | 15 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 683.00 | 110 207.00 | | 135 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 885.00 | 197 942.00 | | 251 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 849.00 | 105 995.00 | | 130 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 358 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 358 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 732.00 | |
GE Autres charges | | | 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 255.00 | 1 044.00 | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 255.00 | 1 044.00 | | 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 216.00 | -1 044.00 | | 4 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 426.00 | 3 932.00 | | 8 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 619.00 | 332 507.00 | | 362 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 152.00 | 311 005.00 | | 324 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 467.00 | 21 502.00 | | 38 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 276.00 | | 30 924.00 | 83 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 200.00 | 100 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 200.00 | 97 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 707.00 | | 30 574.00 | 80 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 039.00 | | 350.00 | 2 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 249.00 | 13 732.00 | 14 200.00 | 70 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 718.00 | 13 732.00 | 14 200.00 | 69 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 120.00 | 40 120.00 | | 40 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 284.00 | 15 284.00 | | 15 284.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
UX Autres créances clients | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VB T. V. A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VC Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VI Groupe et associés | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 718.00 | 132 368.00 | 2 350.00 | 134 718.00 |
VW T.V.A. | 27 940.00 | 27 940.00 | | 27 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 849.00 | 130 849.00 | | 130 849.00 |