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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 473 379.00 | | 473 379.00 | 473 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 590.00 | 66 473.00 | 116.00 | 66 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 096.00 | 73 492.00 | 473 604.00 | 547 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 051.00 | 2 095.00 | 79 956.00 | 82 051.00 |
BZ Autres créances | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CF Disponibilités | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 687.00 | 2 095.00 | 153 592.00 | 155 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 784.00 | 75 587.00 | 627 196.00 | 702 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 306 044.00 | | | 306 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
DL TOTAL (I) | 368 983.00 | | | 368 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 667.00 | | | 109 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 213.00 | | | 258 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 196.00 | | | 627 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 758.00 | | | 234 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 050.00 | | 794 050.00 | 794 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 050.00 | | 794 050.00 | 794 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 810 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 277 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 765.00 | |
GE Autres charges | | | 11 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 616.00 | | | 821 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 146.00 | | | 767 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 469.00 | | | 54 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 416.00 | | | 547 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 502.00 | | | 474 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 806.00 | | | 72 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 046.00 | 765.00 | 319.00 | 73 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 051.00 | 71.00 | | 1 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 995.00 | 695.00 | 319.00 | 71 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 283.00 | 57 283.00 | | 57 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 353.00 | 58 353.00 | | 58 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 667.00 | 14 272.00 | 20 395.00 | 34 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 201.00 | | | 17 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 484.00 | 120 424.00 | 60.00 | 120 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 154.00 | 234 759.00 | 20 395.00 | 255 154.00 |