| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AH Fonds commercial | 473 379.00 | | 473 379.00 | 473 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 050.00 | 67 050.00 | | 67 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 556.00 | 74 069.00 | 473 487.00 | 547 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 655.00 | 2 095.00 | 107 560.00 | 109 655.00 |
BZ Autres créances | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
CF Disponibilités | 16 552.00 | | 16 552.00 | 16 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 883.00 | 2 095.00 | 156 788.00 | 158 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 440.00 | 76 164.00 | 630 275.00 | 706 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 360 513.00 | | | 360 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
DL TOTAL (I) | 371 226.00 | | | 371 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 395.00 | | | 95 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 755.00 | | | 54 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 835.00 | | | 14 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 631.00 | | | 42 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 320.00 | | | 48 320.00 |
EA Autres dettes | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 049.00 | | | 259 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 275.00 | | | 630 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 561.00 | | | 238 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 096.00 | | | 547 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 492.00 | 577.00 | | 73 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 370.00 | 577.00 | | 72 370.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 655.00 | | | 109 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 395.00 | 14 743.00 | 5 653.00 | 20 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 272.00 | | | 14 272.00 |
VP Divers | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 320.00 | 48 320.00 | | 48 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 754.00 | 135 694.00 | 60.00 | 135 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 214.00 | 238 561.00 | 5 653.00 | 244 214.00 |