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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 154.00 | 3 053.00 | 2 100.00 | 5 154.00 |
AH Fonds commercial | 473 379.00 | | 473 379.00 | 473 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 756.00 | 9 904.00 | 17 851.00 | 27 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 215.00 | 32 056.00 | 159.00 | 32 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 614.00 | 45 014.00 | 493 599.00 | 538 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 284.00 | 1 705.00 | 178 579.00 | 180 284.00 |
BZ Autres créances | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CF Disponibilités | 40 330.00 | | 40 330.00 | 40 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 067.00 | 1 705.00 | 231 362.00 | 233 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 681.00 | 46 719.00 | 724 961.00 | 771 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 397 902.00 | | | 397 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 351.00 | | | 76 351.00 |
DL TOTAL (I) | 482 723.00 | | | 482 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 482.00 | | | 64 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 115.00 | | | 42 115.00 |
EA Autres dettes | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 238.00 | | | 242 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 961.00 | | | 724 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 238.00 | | | 242 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 483.00 | | 21 860.00 | 549 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 729.00 | 538 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 478 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 729.00 | 59 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 534.00 | | | 478 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 841.00 | | 21 860.00 | 70 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 776.00 | 5 967.00 | 32 729.00 | 71 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 622.00 | 1 432.00 | | 1 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 154.00 | 4 535.00 | 32 729.00 | 70 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 180 284.00 | 180 284.00 | | 180 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 64 482.00 | 64 482.00 | | 64 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 481.00 | 3 481.00 | | 3 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 825.00 | 183 765.00 | 60.00 | 183 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 239.00 | 242 239.00 | | 242 239.00 |