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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 410.00 | 8 338.00 | 10 072.00 | 18 410.00 |
040 Immobilisations financières | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 659.00 | 8 338.00 | 33 321.00 | 41 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
072 Créances – Autres | 8 028.00 | | 8 028.00 | 8 028.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
084 Disponibilités | 6 504.00 | | 6 504.00 | 6 504.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 232.00 | | 68 232.00 | 68 232.00 |
110 Total général Actif | 109 891.00 | 8 338.00 | 101 553.00 | 109 891.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 777.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 553.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 657.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 397.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 423.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 690.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 887.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 607.00 | 11 658.00 | | 17 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 161 221.00 | 177 654.00 | | 161 221.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 200.00 | 1 610.00 | | 2 200.00 |
230 Autres produits | 410.00 | 455.00 | | 410.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 437.00 | 191 378.00 | | 181 437.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 424.00 | 8 487.00 | | 10 424.00 |
242 Autres charges externes. | 58 958.00 | 56 703.00 | | 58 958.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 482.00 | 1 984.00 | | 2 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 051.00 | 74 263.00 | | 68 051.00 |
252 Charges sociales | 27 224.00 | 23 645.00 | | 27 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 172.00 | 1 679.00 | | 3 172.00 |
262 Autres charges | 999.00 | | | 999.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 311.00 | 166 761.00 | | 171 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 126.00 | 24 616.00 | | 10 126.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 184.00 | | | 184.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 3 116.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 553.00 | 21 504.00 | | 9 553.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 610.00 | | | 11 610.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 184.00 | | | 184.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 616.00 | | | 616.00 |