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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 365.00 | 10 915.00 | 28 450.00 | 39 365.00 |
040 Immobilisations financières | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 941.00 | 10 915.00 | 94 026.00 | 104 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 112.00 | | 55 112.00 | 55 112.00 |
072 Créances – Autres | 6 502.00 | | 6 502.00 | 6 502.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
084 Disponibilités | 9 718.00 | | 9 718.00 | 9 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 510.00 | | 81 510.00 | 81 510.00 |
110 Total général Actif | 186 451.00 | 10 915.00 | 175 536.00 | 186 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 330.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 750.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 597.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 962.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 929.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 914.00 | 17 607.00 | | 14 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 441.00 | 161 221.00 | | 196 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 430.00 | 2 200.00 | | 3 430.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 410.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 893.00 | 181 437.00 | | 214 893.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 438.00 | 10 424.00 | | 7 438.00 |
242 Autres charges externes. | 65 748.00 | 58 958.00 | | 65 748.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 620.00 | 2 482.00 | | 2 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 965.00 | 68 051.00 | | 90 965.00 |
252 Charges sociales | 29 722.00 | 27 224.00 | | 29 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 177.00 | 3 172.00 | | 5 177.00 |
262 Autres charges | 272.00 | 999.00 | | 272.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 942.00 | 171 311.00 | | 201 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 951.00 | 10 126.00 | | 12 951.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 3.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 480.00 | 800.00 | | 480.00 |
294 Charges financières | 346.00 | 200.00 | | 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 281.00 | 184.00 | | 281.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 992.00 | | 1 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 750.00 | 9 553.00 | | 11 750.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 706.00 | | | 2 706.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 659.00 | | | 41 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 962.00 | | | 65 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 80.00 | | | 80.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 480.00 | | | 480.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 400.00 | | | 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 608.00 | | | 7 608.00 |