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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 100.00 | | 62 100.00 | 62 100.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 463.00 | 4 405.00 | 57.00 | 4 463.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 895.00 | 14 601.00 | 17 294.00 | 31 895.00 |
040 Immobilisations financières | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 974.00 | 19 006.00 | 89 967.00 | 108 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 980.00 | | 50 980.00 | 50 980.00 |
072 Créances – Autres | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
084 Disponibilités | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 174.00 | | 67 174.00 | 67 174.00 |
110 Total général Actif | 176 148.00 | 19 006.00 | 157 142.00 | 176 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 556.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 438.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 464.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 194.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 529.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 697.00 | 42 859.00 | | 23 697.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 710.00 | 237 855.00 | | 232 710.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 138.00 | 1 900.00 | | 7 138.00 |
230 Autres produits | 144.00 | 5 641.00 | | 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 263 689.00 | 288 255.00 | | 263 689.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 300.00 | 28 134.00 | | 14 300.00 |
242 Autres charges externes. | 73 235.00 | 79 229.00 | | 73 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 2 408.00 | | 2 421.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 021.00 | 124 630.00 | | 130 021.00 |
252 Charges sociales | 29 343.00 | 25 712.00 | | 29 343.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 937.00 | 6 228.00 | | 4 937.00 |
262 Autres charges | 963.00 | 660.00 | | 963.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 219.00 | 267 000.00 | | 255 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 470.00 | 21 255.00 | | 8 470.00 |
280 Produits financiers | 24.00 | 82.00 | | 24.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 833.00 | | |
294 Charges financières | 739.00 | 768.00 | | 739.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 566.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | 3 575.00 | | 1 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 592.00 | 20 261.00 | | 6 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 445.00 | | | 96 445.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 529.00 | | | 12 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 855.00 | | | 50 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 443.00 | | | 13 443.00 |