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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 978.00 | 15 978.00 | 1 536 000.00 | 1 551 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 995.00 | | 475 995.00 | 475 995.00 |
BZ Autres créances | 452 594.00 | | 452 594.00 | 452 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 242.00 | | 929 242.00 | 929 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 220.00 | 15 978.00 | 2 465 242.00 | 2 481 220.00 |
CU Autres participations | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 160.00 | 848 160.00 | | 848 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 200.00 | 665 647.00 | | 695 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 733.00 | 29 553.00 | | 116 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 293.00 | 1 666 560.00 | | 1 783 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 730.00 | 40 330.00 | | 43 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 730.00 | 40 330.00 | | 43 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | 112.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360 029.00 | 504 964.00 | | 360 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 842.00 | 247 243.00 | | 275 842.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 5 226.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 219.00 | 757 545.00 | | 638 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 242.00 | 2 464 434.00 | | 2 465 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 108 625.00 | 24 056.00 | 4 132 681.00 | 4 108 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 625.00 | 24 056.00 | 4 132 681.00 | 4 108 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 629 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 067.00 | 28 831.00 | | 60 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 133 778.00 | 3 586 638.00 | | 4 133 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 017 045.00 | 3 557 085.00 | | 4 017 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 733.00 | 29 553.00 | | 116 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 978.00 | | | 1 551 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 978.00 | | | 15 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 330.00 | 4 484.00 | 1 084.00 | 40 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 330.00 | 4 484.00 | 1 084.00 | 40 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 771.00 | 1 084.00 | |
UG ‐ Financières | | 713.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360 029.00 | 360 029.00 | | 360 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 703.00 | 43 703.00 | | 43 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 475 995.00 | | | 475 995.00 |
VB T. V. A. | 6 242.00 | | | 6 242.00 |
VC Groupe et associés | 405 558.00 | | | 405 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 242.00 | 929 242.00 | | 929 242.00 |
VW T.V.A. | 139 644.00 | 139 644.00 | | 139 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 219.00 | 638 219.00 | | 638 219.00 |