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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 5 021.00 | 8 943.00 | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 934.00 | 8 521.00 | 413.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 536.00 | 21 180.00 | 1 545 356.00 | 1 566 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 360.00 | | 647 360.00 | 647 360.00 |
BZ Autres créances | 913 473.00 | | 913 473.00 | 913 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 518.00 | | 1 561 518.00 | 1 561 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 054.00 | 21 180.00 | 3 106 874.00 | 3 128 054.00 |
CU Autres participations | 1 536 000.00 | | 1 536 000.00 | 1 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 160.00 | 848 160.00 | | 848 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 979 952.00 | 811 933.00 | | 979 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 813.00 | 168 018.00 | | 49 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 125.00 | 1 951 312.00 | | 2 001 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 003.00 | 52 973.00 | | 58 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 003.00 | 52 973.00 | | 58 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 763 047.00 | 515 703.00 | | 763 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 473.00 | 333 379.00 | | 282 473.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 746.00 | 851 468.00 | | 1 047 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 874.00 | 2 855 753.00 | | 3 106 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 409 293.00 | 27 881.00 | 5 437 174.00 | 5 409 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 409 293.00 | 27 881.00 | 5 437 174.00 | 5 409 293.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 437 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 981 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 514.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 366 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 328.00 | 84 131.00 | | 21 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 438 176.00 | 5 218 624.00 | | 5 438 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 388 362.00 | 5 050 606.00 | | 5 388 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 813.00 | 168 018.00 | | 49 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 509.00 | | 5 027.00 | 1 561 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 870.00 | | 5 027.00 | 17 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 935.00 | 4 245.00 | | 16 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 296.00 | 4 245.00 | | 9 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 973.00 | 5 030.00 | | 52 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 973.00 | 5 030.00 | | 52 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 514.00 | | |
UG ‐ Financières | | 516.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 763 047.00 | 763 047.00 | | 763 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 798.00 | 39 798.00 | | 39 798.00 |
UX Autres créances clients | 647 360.00 | 647 360.00 | | 647 360.00 |
VB T. V. A. | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VC Groupe et associés | 766 682.00 | 766 682.00 | | 766 682.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 342.00 | 49 342.00 | | 49 342.00 |
VP Divers | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 168.00 | 40 168.00 | | 40 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 561 518.00 | 1 561 518.00 | | 1 561 518.00 |
VW T.V.A. | 182 958.00 | 182 958.00 | | 182 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 746.00 | 1 047 746.00 | | 1 047 746.00 |