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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963.00 | 12 191.00 | 1 773.00 | 13 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 934.00 | 8 917.00 | 16.00 | 8 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 566 536.00 | 463 747.00 | 1 102 789.00 | 1 566 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 322.00 | 52 000.00 | 682 322.00 | 734 322.00 |
BZ Autres créances | 1 001 243.00 | | 1 001 243.00 | 1 001 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 932.00 | 52 000.00 | 1 685 932.00 | 1 737 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 468.00 | 515 747.00 | 2 788 721.00 | 3 304 468.00 |
CU Autres participations | 1 536 000.00 | 435 000.00 | 1 101 000.00 | 1 536 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 848 160.00 | 848 160.00 | | 848 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 088 408.00 | 1 029 765.00 | | 1 088 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -359 345.00 | 58 643.00 | | -359 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 423.00 | 2 059 768.00 | | 1 700 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 742.00 | 65 661.00 | | 71 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 742.00 | 65 661.00 | | 71 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 652.00 | 600 790.00 | | 673 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 052.00 | 298 576.00 | | 340 052.00 |
EA Autres dettes | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 557.00 | 901 592.00 | | 1 016 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 721.00 | 3 027 021.00 | | 2 788 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 712 926.00 | 15 000.00 | 5 727 926.00 | 5 712 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 712 926.00 | 15 000.00 | 5 727 926.00 | 5 712 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 729 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 224 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 290.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 624 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 435 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 500.00 | 29 575.00 | | 28 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 729 233.00 | 5 359 104.00 | | 5 729 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 088 578.00 | 5 300 462.00 | | 6 088 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -359 345.00 | 58 643.00 | | -359 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 566 536.00 | | | 1 566 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 536 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 566 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 536 000.00 | | | 1 536 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 442.00 | 3 305.00 | | 25 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 803.00 | 3 305.00 | | 17 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 661.00 | 6 081.00 | | 65 661.00 |
6T Sur comptes clients | 9 750.00 | 43 550.00 | 1 300.00 | 9 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 750.00 | 478 550.00 | 1 300.00 | 9 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 411.00 | 484 631.00 | 1 300.00 | 75 411.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 290.00 | 1 300.00 | |
UG ‐ Financières | | 435 341.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 652.00 | 673 652.00 | | 673 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 966.00 | 75 966.00 | | 75 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 111.00 | 52 111.00 | | 52 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UX Autres créances clients | 671 922.00 | 671 922.00 | | 671 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 400.00 | | 62 400.00 | 62 400.00 |
VB T. V. A. | 35 628.00 | 35 628.00 | | 35 628.00 |
VC Groupe et associés | 916 534.00 | 916 534.00 | | 916 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 007.00 | 48 007.00 | | 48 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 258.00 | 1 673 858.00 | 62 400.00 | 1 736 258.00 |
VW T.V.A. | 209 817.00 | 209 817.00 | | 209 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 557.00 | 1 016 557.00 | | 1 016 557.00 |