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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 689.00 | 29 063.00 | 2 626.00 | 31 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 285.00 | 419 442.00 | 21 843.00 | 441 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 031.00 | 448 505.00 | 213 526.00 | 662 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110.00 | 20 159.00 | 3 951.00 | 24 110.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 073.00 | 20 159.00 | 8 914.00 | 29 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 104.00 | 468 664.00 | 222 441.00 | 691 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -752 403.00 | -783 646.00 | | -752 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 035.00 | 31 238.00 | | 7 035.00 |
DL TOTAL (I) | -735 373.00 | -742 408.00 | | -735 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 631.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 690.00 | 774 747.00 | | 726 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 836.00 | 7 950.00 | | 18 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 288.00 | 16 117.00 | | 14 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 813.00 | 1 003 445.00 | | 957 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 441.00 | 261 036.00 | | 222 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 500.00 | | 217 500.00 | 217 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 694.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 115.00 | 282 939.00 | | 218 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 079.00 | 251 701.00 | | 211 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 036.00 | 31 238.00 | | 7 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 375.00 | | | 662 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 344.00 | 29 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344.00 | 662 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 974.00 | | | 472 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 954.00 | | | 29 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 248.00 | 41 257.00 | | 407 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 248.00 | 41 257.00 | | 407 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 610.00 | | | 29 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VI Groupe et associés | 826 890.00 | | 826 890.00 | 826 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 376.00 | 27 766.00 | 29 610.00 | 57 376.00 |
VW T.V.A. | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 813.00 | 30 924.00 | 926 890.00 | 957 813.00 |