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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 689.00 | 30 593.00 | 1 096.00 | 31 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 285.00 | 430 315.00 | 10 970.00 | 441 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 222.00 | | 30 222.00 | 30 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 643.00 | 460 908.00 | 201 735.00 | 662 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 110.00 | 20 159.00 | 3 951.00 | 24 110.00 |
BZ Autres créances | 6 254.00 | | 6 254.00 | 6 254.00 |
CF Disponibilités | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 595.00 | 20 159.00 | 16 436.00 | 36 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 238.00 | 481 067.00 | 218 171.00 | 699 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -745 373.00 | -752 408.00 | | -745 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 888.00 | 7 036.00 | | 40 888.00 |
DL TOTAL (I) | -694 485.00 | -735 373.00 | | -694 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 893 635.00 | 926 890.00 | | 893 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 16 636.00 | | 6 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 009.00 | 14 288.00 | | 12 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 655.00 | 957 813.00 | | 912 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 171.00 | 222 441.00 | | 218 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 484.00 | 218 115.00 | | 210 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 596.00 | 211 079.00 | | 169 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 888.00 | 7 036.00 | | 40 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 031.00 | | 611.00 | 662 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 974.00 | | | 472 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 610.00 | | 611.00 | 29 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 505.00 | 12 403.00 | | 448 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 505.00 | 12 403.00 | | 448 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 159.00 | | | 20 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 110.00 | | | 24 110.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 793 635.00 | 793 635.00 | | 793 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 586.00 | 6 264.00 | 54 332.00 | 60 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 655.00 | 812 655.00 | 100 000.00 | 912 655.00 |