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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 689.00 | 31 589.00 | 100.00 | 31 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 285.00 | 435 976.00 | 5 309.00 | 441 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 321.00 | 467 565.00 | 194 756.00 | 662 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 879.00 | | 17 879.00 | 17 879.00 |
CF Disponibilités | 40 497.00 | | 40 497.00 | 40 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 376.00 | | 58 376.00 | 58 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 697.00 | 467 565.00 | 253 132.00 | 720 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -704 485.00 | -745 373.00 | | -704 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 787.00 | 40 888.00 | | 50 787.00 |
DL TOTAL (I) | -643 698.00 | -694 485.00 | | -643 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 52.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858 635.00 | 893 635.00 | | 858 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 6 960.00 | | 10 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122.00 | 12 009.00 | | 1 122.00 |
EA Autres dettes | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 829.00 | 912 655.00 | | 896 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 132.00 | 218 171.00 | | 253 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 858 635.00 | | | 858 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 498.00 | | 189 498.00 | 189 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 496.00 | | 189 498.00 | 189 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 459.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 657.00 | |
GE Autres charges | | | 20 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 965.00 | 210 484.00 | | 230 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 178.00 | 169 596.00 | | 180 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 787.00 | 40 888.00 | | 50 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 643.00 | | | 662 643.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 322.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 322.00 | 29 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322.00 | 662 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 447.00 | | | 159 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 974.00 | | | 472 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 908.00 | 6 657.00 | | 460 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 908.00 | 6 657.00 | | 460 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 159.00 | | 20 159.00 | 20 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 159.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
VB T. V. A. | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VI Groupe et associés | 788 635.00 | 788 635.00 | | 788 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 779.00 | 17 879.00 | 29 900.00 | 47 779.00 |
VW T.V.A. | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 829.00 | 826 829.00 | 70 000.00 | 896 829.00 |