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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 16 267.00 | 11 615.00 | 4 652.00 | 16 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 038.00 | 116 477.00 | 119 560.00 | 236 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 779.00 | 59 443.00 | 19 336.00 | 78 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 334.00 | 187 735.00 | 173 599.00 | 361 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 686.00 | 4 101.00 | 39 585.00 | 43 686.00 |
BN En cours de production de biens | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 696.00 | | 141 696.00 | 141 696.00 |
BZ Autres créances | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CF Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 600.00 | 4 101.00 | 312 500.00 | 316 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 934.00 | 191 835.00 | 486 098.00 | 677 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 145 263.00 | | | 145 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
DL TOTAL (I) | 182 606.00 | | | 182 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 533.00 | | | 97 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 557.00 | | | 82 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 492.00 | | | 303 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 098.00 | | | 486 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 555.00 | | | 203 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 000.00 | | 1 334.00 | 360 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 750.00 | | 1 334.00 | 329 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 951.00 | 30 784.00 | | 156 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 751.00 | 30 784.00 | | 156 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 557.00 | 82 557.00 | | 82 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 224.00 | 15 224.00 | | 15 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 124.00 | 11 124.00 | | 11 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 139 511.00 | | | 139 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 641.00 | | | 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 533.00 | 22 921.00 | 74 613.00 | 97 533.00 |
VI Groupe et associés | 51 162.00 | 25 838.00 | 25 324.00 | 51 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 148.00 | | | 26 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 463.00 | 165 228.00 | 2 235.00 | 167 463.00 |
VW T.V.A. | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 492.00 | 203 555.00 | 99 937.00 | 303 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
ST Autres comptes | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 501.00 | | | 39 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YT Sous‐traitance | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 966.00 | | | 144 966.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 693.00 | | | 125 693.00 |