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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 051.00 | 157.00 | 1 894.00 | 2 051.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 16 267.00 | 13 684.00 | 2 583.00 | 16 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 531.00 | 152 184.00 | 109 347.00 | 261 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 667.00 | 65 849.00 | 45 818.00 | 111 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 565.00 | 231 874.00 | 189 691.00 | 421 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 517.00 | 4 101.00 | 82 416.00 | 86 517.00 |
BN En cours de production de biens | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 545.00 | | 273 545.00 | 273 545.00 |
BZ Autres créances | 42 033.00 | | 42 033.00 | 42 033.00 |
CF Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 421.00 | 4 101.00 | 461 320.00 | 465 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 986.00 | 235 975.00 | 651 012.00 | 886 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 205 166.00 | | | 205 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 176.00 | | | 48 176.00 |
DL TOTAL (I) | 265 442.00 | | | 265 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 117.00 | | | 52 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 039.00 | | | 24 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 661.00 | | | 26 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 687.00 | | | 181 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 789.00 | | | 89 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 276.00 | | | 11 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 570.00 | | | 385 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 012.00 | | | 651 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 060.00 | | | 357 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 177.00 | | 55 888.00 | 368 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 421 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 389 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 2 051.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 127.00 | | 53 837.00 | 338 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 219.00 | 22 953.00 | 2 298.00 | 211 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 219.00 | 22 795.00 | 2 298.00 | 211 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 687.00 | 181 687.00 | | 181 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 921.00 | 25 921.00 | | 25 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 265 273.00 | 265 273.00 | | 265 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 273.00 | 8 273.00 | | 8 273.00 |
VB T. V. A. | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 117.00 | 23 608.00 | 28 509.00 | 52 117.00 |
VI Groupe et associés | 24 039.00 | 24 039.00 | | 24 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 030.00 | 318 980.00 | 50.00 | 319 030.00 |
VW T.V.A. | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 570.00 | 357 060.00 | 28 509.00 | 385 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
ST Autres comptes | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 712.00 | | | 47 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 584.00 | | | 16 584.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 244.00 | | | 6 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 305.00 | | | 190 305.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 193.00 | | | 155 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 361.00 | | | 168 361.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |