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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 787.00 | 1 638.00 | 3 148.00 | 4 787.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 16 267.00 | 15 752.00 | 514.00 | 16 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 113.00 | 188 514.00 | 123 599.00 | 312 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 723.00 | 55 587.00 | 43 136.00 | 98 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 471.00 | 261 492.00 | 200 980.00 | 462 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 174.00 | | 153 174.00 | 153 174.00 |
BN En cours de production de biens | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 798.00 | 328.00 | 248 470.00 | 248 798.00 |
BZ Autres créances | 67 990.00 | | 67 990.00 | 67 990.00 |
CF Disponibilités | 145 524.00 | | 145 524.00 | 145 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 955.00 | 328.00 | 680 627.00 | 680 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 426.00 | 261 819.00 | 881 607.00 | 1 143 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 271 798.00 | | | 271 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
DL TOTAL (I) | 289 948.00 | | | 289 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 717.00 | | | 362 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796.00 | | | 16 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 346.00 | | | 90 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 072.00 | | | 104 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 659.00 | | | 591 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 607.00 | | | 881 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 507.00 | | | 548 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 100.00 | | 61 760.00 | 440 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 389.00 | 462 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 389.00 | 427 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 051.00 | | 2 736.00 | 32 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 846.00 | | 58 646.00 | 407 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203.00 | | 379.00 | 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 952.00 | 32 130.00 | 30 591.00 | 259 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 670.00 | 968.00 | | 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 282.00 | 31 162.00 | 30 591.00 | 259 282.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
6T Sur comptes clients | 328.00 | | | 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 428.00 | | 4 101.00 | 4 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 428.00 | | 4 101.00 | 4 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 711.00 | 25 711.00 | | 25 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
UX Autres créances clients | 187 391.00 | 187 391.00 | | 187 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 407.00 | | 61 407.00 | 61 407.00 |
VB T. V. A. | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 920.00 | 290 920.00 | | 290 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 797.00 | 28 645.00 | 43 152.00 | 71 797.00 |
VI Groupe et associés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 800.00 | | | 324 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 232.00 | 55 232.00 | | 55 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 594.00 | 256 651.00 | 61 943.00 | 318 594.00 |
VW T.V.A. | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 659.00 | 548 507.00 | 43 152.00 | 591 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 198.00 | | | 16 198.00 |
ST Autres comptes | 93 494.00 | | | 93 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 828.00 | | | 66 828.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
YT Sous‐traitance | 322.00 | | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 757.00 | | | 8 757.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 551.00 | | | 169 551.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 503.00 | | | 143 503.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 842.00 | | | 176 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |