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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AH Fonds commercial | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 756.00 | 5 604.00 | 1 152.00 | 6 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 727.00 | 10 261.00 | 3 466.00 | 13 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 042.00 | 17 074.00 | 50 968.00 | 68 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
BZ Autres créances | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 360.00 | 17 074.00 | 77 286.00 | 94 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -9 070.00 | -17 889.00 | | -9 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 290.00 | 8 819.00 | | -11 290.00 |
DL TOTAL (I) | -11 560.00 | -270.00 | | -11 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 802.00 | 172.00 | | 2 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 587.00 | 38 232.00 | | 32 587.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 28 041.00 | | 16 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 450.00 | 22 078.00 | | 36 450.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 845.00 | 106 603.00 | | 88 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 286.00 | 106 333.00 | | 77 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 311.00 | 60 990.00 | | 73 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 802.00 | 172.00 | | 2 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 115 461.00 | | 115 461.00 | 115 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 461.00 | | 115 461.00 | 115 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 718.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | 896.00 | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | 896.00 | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | -896.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 362.00 | 162 587.00 | | 116 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 652.00 | 153 768.00 | | 127 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 290.00 | 8 819.00 | | -11 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 483.00 | | | 20 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 115.00 | 1 959.00 | | 15 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 906.00 | 1 959.00 | | 13 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 777.00 | 23 777.00 | | 23 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 519.00 | | | 9 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VI Groupe et associés | 32 587.00 | 17 053.00 | 15 534.00 | 32 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VP Divers | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 167.00 | 21 167.00 | | 21 167.00 |
VW T.V.A. | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 845.00 | 73 311.00 | 15 534.00 | 88 845.00 |