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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
AH Fonds commercial | 46 350.00 | | 46 350.00 | 46 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 816.00 | 6 920.00 | 896.00 | 7 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 409.00 | 12 066.00 | 2 344.00 | 14 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 734.00 | 20 145.00 | 49 590.00 | 69 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 837.00 | 4 718.00 | 39 119.00 | 43 837.00 |
BZ Autres créances | 16 322.00 | | 16 322.00 | 16 322.00 |
CF Disponibilités | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 186.00 | 4 718.00 | 86 468.00 | 91 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 921.00 | 24 863.00 | 136 058.00 | 160 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -13 307.00 | -23 018.00 | | -13 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962.00 | 9 711.00 | | 3 962.00 |
DL TOTAL (I) | -545.00 | -4 507.00 | | -545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 973.00 | 24 728.00 | | 24 973.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 25 456.00 | | 11 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 537.00 | 70 920.00 | | 36 537.00 |
EA Autres dettes | 62 620.00 | | | 62 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 603.00 | 121 104.00 | | 136 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 058.00 | 116 597.00 | | 136 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 850.00 | 116 718.00 | | 71 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 973.00 | | | 24 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 784.00 | | 150 784.00 | 150 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 248.00 | 2 623.00 | | 3 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 248.00 | 2 623.00 | | 3 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | -2 623.00 | | 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 664.00 | -400.00 | | 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 504.00 | 139 339.00 | | 156 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 543.00 | 129 627.00 | | 152 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 962.00 | 9 711.00 | | 3 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 102.00 | | 1 632.00 | 69 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 69 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 47 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 22 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 559.00 | | | 47 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 543.00 | | 1 632.00 | 21 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 498.00 | 1 647.00 | 1 000.00 | 19 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | 50.00 | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 289.00 | 1 647.00 | 950.00 | 18 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 620.00 | 8 424.00 | 24 087.00 | 62 620.00 |
UX Autres créances clients | 38 969.00 | | | 38 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
VB T. V. A. | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VI Groupe et associés | 24 973.00 | 14 916.00 | | 24 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VP Divers | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
VW T.V.A. | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 103.00 | 71 850.00 | 24 087.00 | 136 103.00 |