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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 635.00 | 41 215.00 | 21 419.00 | 62 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 456.00 | 19 952.00 | 1 503.00 | 21 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 249.00 | 88 786.00 | 23 462.00 | 112 249.00 |
BT Marchandises | 490 774.00 | | 490 774.00 | 490 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 305.00 | 1 858.00 | 52 446.00 | 54 305.00 |
BZ Autres créances | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
CF Disponibilités | 22 130.00 | | 22 130.00 | 22 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 662.00 | 1 858.00 | 572 804.00 | 574 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 912.00 | 90 645.00 | 596 267.00 | 686 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 748.00 | 6 036.00 | | 28 748.00 |
DL TOTAL (I) | 36 998.00 | 14 286.00 | | 36 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 514.00 | 243 000.00 | | 396 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 404.00 | 75 811.00 | | 54 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 994.00 | 36 518.00 | | 47 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 406.00 | 37 777.00 | | 53 406.00 |
EA Autres dettes | 6 948.00 | 3 991.00 | | 6 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 268.00 | 397 098.00 | | 559 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 267.00 | 411 385.00 | | 596 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 031.00 | 397 098.00 | | 546 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378 432.00 | 243 000.00 | | 378 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 226 561.00 | | 2 226 561.00 | 2 226 561.00 |
FD Production vendue biens | -1 783.00 | | -1 783.00 | -1 783.00 |
FG Production vendue services | 110 530.00 | | 110 530.00 | 110 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 335 309.00 | | 2 335 309.00 | 2 335 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 996 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 306 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 8.00 | | 406.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 950.00 | 2 500.00 | | 6 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 356.00 | 2 508.00 | | 7 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 454.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 3 635.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 306.00 | -1 127.00 | | 7 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 540.00 | 2 533 334.00 | | 2 345 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 791.00 | 2 527 297.00 | | 2 316 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 748.00 | 6 036.00 | | 28 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 972.00 | | 20 606.00 | 101 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 330.00 | 112 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 330.00 | 111 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 432.00 | | 20 606.00 | 101 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 565.00 | 3 551.00 | 10 330.00 | 95 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 565.00 | 3 551.00 | 10 330.00 | 95 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 921.00 | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 936.00 | 921.00 | | 936.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936.00 | 921.00 | | 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 746.00 | 15 746.00 | | 15 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 51 958.00 | | | 51 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
VB T. V. A. | 871.00 | | | 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 448.00 | 378 448.00 | | 378 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 066.00 | 4 829.00 | 13 237.00 | 18 066.00 |
VI Groupe et associés | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 660.00 | | | 19 660.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 297.00 | 61 757.00 | 540.00 | 62 297.00 |
VW T.V.A. | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 268.00 | 546 031.00 | 13 237.00 | 559 268.00 |