| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 192.00 | 36 250.00 | 16 942.00 | 53 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 552.00 | 17 483.00 | 8 068.00 | 25 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 902.00 | 81 352.00 | 25 550.00 | 106 902.00 |
BT Marchandises | 362 652.00 | 8 800.00 | 353 852.00 | 362 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 328.00 | 936.00 | 13 391.00 | 14 328.00 |
BZ Autres créances | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CF Disponibilités | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 871.00 | 9 736.00 | 381 135.00 | 390 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 773.00 | 91 088.00 | 406 685.00 | 497 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 027.00 | 28 749.00 | | 52 027.00 |
DL TOTAL (I) | 60 277.00 | 36 999.00 | | 60 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 254.00 | 396 515.00 | | 223 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 325.00 | 54 405.00 | | 37 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | 47 995.00 | | 31 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 360.00 | 53 407.00 | | 47 360.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 6 948.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 408.00 | 559 269.00 | | 346 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 685.00 | 596 267.00 | | 406 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 073.00 | 546 032.00 | | 338 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210 006.00 | 378 433.00 | | 210 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 209 261.00 | | 2 209 261.00 | 2 209 261.00 |
FD Production vendue biens | -453.00 | | -453.00 | -453.00 |
FG Production vendue services | 92 245.00 | | 92 245.00 | 92 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 301 053.00 | | 2 301 053.00 | 2 301 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 742 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 273 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 406.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 479.00 | 6 950.00 | | 1 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 492.00 | 7 356.00 | | 1 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | 50.00 | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 437.00 | 7 307.00 | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 854.00 | 2 345 540.00 | | 2 333 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 827.00 | 2 316 791.00 | | 2 281 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 027.00 | 28 749.00 | | 52 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 280.00 | 8 482.00 | | 9 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 250.00 | | 9 218.00 | 112 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 565.00 | 106 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 565.00 | 106 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 710.00 | | 9 218.00 | 111 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 787.00 | 7 131.00 | 14 565.00 | 88 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 787.00 | 7 131.00 | 14 565.00 | 88 787.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 858.00 | | 922.00 | 1 858.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 858.00 | 8 800.00 | 922.00 | 1 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858.00 | 8 800.00 | 922.00 | 1 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 12 928.00 | | | 12 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210 017.00 | 210 017.00 | | 210 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 237.00 | 4 902.00 | 8 335.00 | 13 237.00 |
VI Groupe et associés | 37 325.00 | 37 325.00 | | 37 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 426.00 | 27 886.00 | 540.00 | 28 426.00 |
VW T.V.A. | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 408.00 | 336 073.00 | 8 335.00 | 344 408.00 |