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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 618.00 | 27 618.00 | | 27 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 023.00 | 41 210.00 | 15 812.00 | 57 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 549.00 | 18 941.00 | 5 607.00 | 24 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 731.00 | 87 771.00 | 21 960.00 | 109 731.00 |
BT Marchandises | 327 405.00 | 10 400.00 | 317 005.00 | 327 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 736.00 | 936.00 | 35 800.00 | 36 736.00 |
BZ Autres créances | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CF Disponibilités | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 547.00 | 11 336.00 | 361 211.00 | 372 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 278.00 | 99 107.00 | 383 171.00 | 482 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 742.00 | 52 027.00 | | 41 742.00 |
DL TOTAL (I) | 49 992.00 | 60 277.00 | | 49 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 649.00 | 223 254.00 | | 204 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 561.00 | 37 324.00 | | 61 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | 2 000.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 535.00 | 31 544.00 | | 22 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 930.00 | 47 359.00 | | 37 930.00 |
EA Autres dettes | 5 001.00 | 4 925.00 | | 5 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 178.00 | 346 407.00 | | 333 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 171.00 | 406 684.00 | | 383 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 319.00 | 336 072.00 | | 328 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 314.00 | 210 006.00 | | 196 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 902.00 | | 3 831.00 | 106 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 002.00 | | 109 731.00 | 1 002.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002.00 | | 109 191.00 | 1 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 362.00 | | 3 831.00 | 106 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 352.00 | 7 421.00 | 1 002.00 | 81 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 352.00 | 7 421.00 | 1 002.00 | 81 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 800.00 | 10 400.00 | 8 800.00 | 8 800.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | | | 936.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 736.00 | 10 400.00 | 8 800.00 | 9 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 736.00 | 10 400.00 | 8 800.00 | 9 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 400.00 | 8 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
UX Autres créances clients | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 314.00 | 196 314.00 | | 196 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 335.00 | 4 976.00 | 3 359.00 | 8 335.00 |
VI Groupe et associés | 61 561.00 | 61 561.00 | | 61 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 211.00 | 44 671.00 | 540.00 | 45 211.00 |
VW T.V.A. | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 678.00 | 328 319.00 | 3 359.00 | 331 678.00 |