| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
AP Constructions | 684 607.00 | 379 862.00 | 304 745.00 | 684 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 187.00 | 56 965.00 | 42 222.00 | 99 187.00 |
BF Prêts | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 737.00 | 436 827.00 | 488 910.00 | 925 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 381.00 | | 42 381.00 | 42 381.00 |
BZ Autres créances | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 335.00 | | 76 335.00 | 76 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 071.00 | 436 827.00 | 565 245.00 | 1 002 071.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -420 563.00 | -459 912.00 | | -420 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 871.00 | 39 349.00 | | -16 871.00 |
DL TOTAL (I) | -428 634.00 | -411 763.00 | | -428 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 911.00 | 132 486.00 | | 134 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 513.00 | 783 060.00 | | 833 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 7 370.00 | | 16 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 731.00 | 3 954.00 | | 1 731.00 |
EA Autres dettes | 7 708.00 | 49 528.00 | | 7 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 879.00 | 976 399.00 | | 993 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 245.00 | 564 636.00 | | 565 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 63 847.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | 80.00 | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 94 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 143.00 | 94 150.00 | | 1 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 2 903.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 748.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 67 651.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | 26 499.00 | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 997.00 | 190 961.00 | | 64 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 868.00 | 151 612.00 | | 81 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 871.00 | 39 349.00 | | -16 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 952.00 | | | 891 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 850 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 017.00 | | | 805 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 935.00 | | | 86 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 640.00 | 41 187.00 | | 395 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 640.00 | 41 187.00 | | 395 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 848.00 | 7 708.00 | | 833 848.00 |
UP Prêts | 74 611.00 | | | 74 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 911.00 | 5 650.00 | 124 930.00 | 134 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 076.00 | 54 465.00 | 74 611.00 | 129 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 879.00 | 38 478.00 | 124 930.00 | 993 879.00 |