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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
AP Constructions | 693 076.00 | 418 346.00 | 274 730.00 | 693 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 651.00 | 59 377.00 | 34 274.00 | 93 651.00 |
BF Prêts | 63 278.00 | | 63 278.00 | 63 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 337.00 | 477 723.00 | 439 614.00 | 917 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 093.00 | | 58 093.00 | 58 093.00 |
BZ Autres créances | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CF Disponibilités | 29 040.00 | | 29 040.00 | 29 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 546.00 | | 100 546.00 | 100 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 883.00 | 477 723.00 | 540 160.00 | 1 017 883.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -437 434.00 | -420 563.00 | | -437 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 508.00 | -16 871.00 | | -12 508.00 |
DL TOTAL (I) | -441 142.00 | -428 634.00 | | -441 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 261.00 | 134 911.00 | | 129 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 589.00 | 833 513.00 | | 834 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 16 016.00 | | 5 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729.00 | 1 731.00 | | 3 729.00 |
EA Autres dettes | 7 934.00 | 7 708.00 | | 7 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 302.00 | 993 879.00 | | 981 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 160.00 | 565 245.00 | | 540 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 714.00 | 955 401.00 | | 128 714.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834 589.00 | | | 834 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 64 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 1 143.00 | | 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 354.00 | 1 143.00 | | 6 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 275.00 | | 93.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | 275.00 | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | 868.00 | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 086.00 | 64 997.00 | | 81 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 593.00 | 81 868.00 | | 93 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 508.00 | -16 871.00 | | -12 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834 155.00 | 834 155.00 | | 834 155.00 |
UP Prêts | 63 278.00 | | | 63 278.00 |
UX Autres créances clients | 58 093.00 | | | 58 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 261.00 | 547.00 | 128 714.00 | 129 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VP Divers | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 784.00 | 71 506.00 | 63 278.00 | 134 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 302.00 | 852 588.00 | 128 714.00 | 981 302.00 |