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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 66 341.00 | | 66 341.00 | 66 341.00 |
AP Constructions | 705 398.00 | 456 419.00 | 248 979.00 | 705 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 700.00 | 65 148.00 | 35 552.00 | 100 700.00 |
BF Prêts | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 374.00 | 521 567.00 | 403 807.00 | 925 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 724.00 | | 72 724.00 | 72 724.00 |
BZ Autres créances | 13 564.00 | | 13 564.00 | 13 564.00 |
CF Disponibilités | 49 102.00 | | 49 102.00 | 49 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 390.00 | | 135 390.00 | 135 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 764.00 | 521 567.00 | 539 197.00 | 1 060 764.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -449 942.00 | -437 434.00 | | -449 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 188.00 | -12 508.00 | | -6 188.00 |
DL TOTAL (I) | -447 330.00 | -441 142.00 | | -447 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 416.00 | 129 261.00 | | 123 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 689.00 | 834 589.00 | | 834 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 5 790.00 | | 15 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 053.00 | 3 729.00 | | 3 053.00 |
EA Autres dettes | 9 871.00 | 7 934.00 | | 9 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 527.00 | 981 302.00 | | 986 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 197.00 | 540 160.00 | | 539 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 369.00 | 128 714.00 | | 117 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | 350.00 | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 004.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 6 354.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308.00 | | | 308.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 6 069.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | 285.00 | | -297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 884.00 | 81 086.00 | | 67 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 072.00 | 93 593.00 | | 74 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 188.00 | -12 508.00 | | -6 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 498.00 | 15 498.00 | | 15 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 193.00 | 836 193.00 | | 836 193.00 |
UP Prêts | 51 945.00 | | 51 945.00 | 51 945.00 |
UX Autres créances clients | 72 724.00 | 72 724.00 | | 72 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 416.00 | 6 046.00 | 117 369.00 | 123 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
VP Divers | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 234.00 | 86 289.00 | 51 945.00 | 138 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 527.00 | 869 158.00 | 117 369.00 | 986 527.00 |