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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 416.00 | 125 323.00 | 20 093.00 | 145 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 002.00 | 154 734.00 | 64 268.00 | 219 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 682.00 | 282 282.00 | 134 400.00 | 416 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 490.00 | | 36 490.00 | 36 490.00 |
BP En cours de production de services | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 621.00 | 946.00 | 185 676.00 | 186 621.00 |
BZ Autres créances | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CF Disponibilités | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 249.00 | 946.00 | 289 303.00 | 290 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 931.00 | 283 228.00 | 423 704.00 | 706 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 98 056.00 | 72 315.00 | | 98 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 763.00 | 25 741.00 | | -2 763.00 |
DL TOTAL (I) | 164 043.00 | 166 806.00 | | 164 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 714.00 | 63 738.00 | | 104 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409.00 | 787.00 | | 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 448.00 | 6 804.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | 83 139.00 | | 67 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 601.00 | 95 451.00 | | 84 601.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 19.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 661.00 | 249 938.00 | | 259 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 704.00 | 416 744.00 | | 423 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 696.00 | 209 314.00 | | 223 696.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 082.00 | | | 42 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 782.00 | | 38 712.00 | 382 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 812.00 | 416 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 812.00 | 364 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 517.00 | | 38 712.00 | 330 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 424.00 | 36 118.00 | 4 260.00 | 250 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 12.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 211.00 | 36 105.00 | 4 260.00 | 248 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 946.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 946.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 451.00 | 67 451.00 | | 67 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 159.00 | 33 159.00 | | 33 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 185 492.00 | | | 185 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 126.00 | | | 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 702.00 | 25 739.00 | 35 963.00 | 61 702.00 |
VI Groupe et associés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 397.00 | | | 24 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 897.00 | | | 17 897.00 |
VP Divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 789.00 | 212 749.00 | 40.00 | 212 789.00 |
VW T.V.A. | 32 415.00 | 32 415.00 | | 32 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 211.00 | 221 248.00 | 35 963.00 | 257 211.00 |