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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 2 342.00 | 454.00 | 2 796.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 301.00 | 150 156.00 | 78 145.00 | 228 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 982.00 | 155 745.00 | 40 238.00 | 195 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 139.00 | 308 242.00 | 168 896.00 | 477 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 996.00 | | 61 996.00 | 61 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 275.00 | | 217 275.00 | 217 275.00 |
BZ Autres créances | 8 153.00 | | 8 153.00 | 8 153.00 |
CF Disponibilités | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 979.00 | | 301 979.00 | 301 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 117.00 | 308 242.00 | 470 875.00 | 779 117.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 95 293.00 | 95 293.00 | | 95 293.00 |
DH Report à nouveau | -14 344.00 | -20 638.00 | | -14 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 580.00 | 6 294.00 | | 21 580.00 |
DL TOTAL (I) | 171 279.00 | 149 699.00 | | 171 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 369.00 | 92 281.00 | | 157 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 493.00 | | 172.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 012.00 | 8 537.00 | | 17 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 323.00 | 42 336.00 | | 30 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 698.00 | 91 242.00 | | 94 698.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 596.00 | 234 903.00 | | 299 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 875.00 | 384 602.00 | | 470 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 619.00 | 208 398.00 | | 242 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 812.00 | 37 867.00 | | 76 812.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 248.00 | | 74 119.00 | 409 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 228.00 | 477 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 52 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 728.00 | 424 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 225.00 | | 2 071.00 | 52 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 963.00 | | 72 048.00 | 356 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 475.00 | 31 995.00 | 6 228.00 | 282 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 1 617.00 | 1 500.00 | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 250.00 | 30 379.00 | 4 728.00 | 280 250.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 178.00 | 20 178.00 | | 20 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 217 275.00 | 217 275.00 | | 217 275.00 |
VB T. V. A. | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 749.00 | 21 772.00 | 56 977.00 | 78 749.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 336.00 | | | 28 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 801.00 | 228 741.00 | 60.00 | 228 801.00 |
VW T.V.A. | 44 580.00 | 44 580.00 | | 44 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 584.00 | 225 607.00 | 56 977.00 | 282 584.00 |