| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 620.00 | 133 155.00 | 50 465.00 | 183 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 653.00 | 172 793.00 | 46 860.00 | 219 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 559.00 | 308 173.00 | 147 385.00 | 455 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 860.00 | 946.00 | 148 914.00 | 149 860.00 |
BZ Autres créances | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
CF Disponibilités | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 971.00 | 946.00 | 239 026.00 | 239 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 530.00 | 309 119.00 | 386 411.00 | 695 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 95 293.00 | 98 056.00 | | 95 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 638.00 | -2 763.00 | | -20 638.00 |
DL TOTAL (I) | 143 405.00 | 164 043.00 | | 143 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 739.00 | 104 714.00 | | 105 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 409.00 | | 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | 2 448.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 67 451.00 | | 41 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 151.00 | 84 601.00 | | 93 151.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 39.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 007.00 | 259 661.00 | | 243 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 411.00 | 423 704.00 | | 386 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 922.00 | 223 696.00 | | 189 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 032.00 | 42 082.00 | | 18 032.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 682.00 | | 45 076.00 | 416 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 200.00 | 455 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 200.00 | 403 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 225.00 | | | 52 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 417.00 | | 45 056.00 | 364 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 20.00 | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 282.00 | 32 091.00 | 6 200.00 | 282 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 057.00 | 32 091.00 | 6 200.00 | 280 057.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 946.00 | | | 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 946.00 | | | 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 946.00 | | | 946.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 706.00 | 41 706.00 | | 41 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 148 731.00 | | | 148 731.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 185.00 | 33 101.00 | 53 085.00 | 86 185.00 |
VI Groupe et associés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 516.00 | | | 32 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 315.00 | | | 19 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 768.00 | 184 579.00 | 1 189.00 | 185 768.00 |
VW T.V.A. | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 158.00 | 188 074.00 | 53 085.00 | 241 158.00 |