| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 227.00 | 113 040.00 | 17 186.00 | 130 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 601.00 | 427 122.00 | 206 479.00 | 633 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 546.00 | 540 741.00 | 424 805.00 | 965 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 775.00 | | 17 775.00 | 17 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 110 906.00 | | 110 906.00 | 110 906.00 |
CF Disponibilités | 226 803.00 | | 226 803.00 | 226 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 852.00 | | 359 852.00 | 359 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 398.00 | 540 741.00 | 784 657.00 | 1 325 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 194 288.00 | 173 557.00 | | 194 288.00 |
DH Report à nouveau | 133 496.00 | 133 496.00 | | 133 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 222.00 | 20 731.00 | | 131 222.00 |
DL TOTAL (I) | 467 366.00 | 336 144.00 | | 467 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 661.00 | 153 130.00 | | 147 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242.00 | 53.00 | | 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 831.00 | 66 998.00 | | 53 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 557.00 | 104 429.00 | | 115 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 291.00 | 324 610.00 | | 317 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 657.00 | 660 754.00 | | 784 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 112.00 | 202 485.00 | | 207 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 651.00 | | 1 484 651.00 | 1 484 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 651.00 | | 1 484 651.00 | 1 484 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -14 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 143.00 | 24 202.00 | | 23 143.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 024.00 | 993.00 | | 1 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 24 024.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876.00 | 1 760.00 | | 2 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 250.00 | 4 677.00 | | 17 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 126.00 | 6 437.00 | | 20 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 874.00 | 17 587.00 | | 11 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 301.00 | -928.00 | | 44 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 836.00 | 1 496 464.00 | | 1 539 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 613.00 | 1 475 733.00 | | 1 408 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 222.00 | 20 731.00 | | 131 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 932.00 | 6 255.00 | | 8 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 063.00 | | 104 367.00 | 910 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | | | 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 884.00 | 965 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 884.00 | 763 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 345.00 | | 104 367.00 | 708 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 428.00 | 63 947.00 | 31 634.00 | 508 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 850.00 | 63 947.00 | 31 634.00 | 507 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 831.00 | 53 831.00 | | 53 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 925.00 | 46 925.00 | | 46 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 806.00 | 17 806.00 | | 17 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
VC Groupe et associés | 16 610.00 | | | 16 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 661.00 | 37 483.00 | 93 465.00 | 147 661.00 |
VI Groupe et associés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 968.00 | | | 35 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 561.00 | | | 90 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 844.00 | 117 844.00 | | 117 844.00 |
VW T.V.A. | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 291.00 | 207 112.00 | 93 465.00 | 317 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 180.00 | 11 069.00 | | 9 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 382.00 | 13 833.00 | | 11 382.00 |
ST Autres comptes | 120 442.00 | 132 336.00 | | 120 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 519.00 | 73 450.00 | | 73 519.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 13.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 347.00 | | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | 2 631.00 | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 997.00 | 13 700.00 | | 11 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 096.00 | 179 248.00 | | 186 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 667.00 | 77 452.00 | | 72 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 689.00 | 219 619.00 | | 205 689.00 |