| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
AH Fonds commercial | 197 000.00 | | 197 000.00 | 197 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 395.00 | 120 474.00 | 19 921.00 | 140 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 885.00 | 467 199.00 | 190 686.00 | 657 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370.00 | | 3 370.00 | 3 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 997.00 | 588 251.00 | 411 746.00 | 999 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 120 539.00 | | 120 539.00 | 120 539.00 |
CF Disponibilités | 172 413.00 | | 172 413.00 | 172 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 314.00 | | 307 314.00 | 307 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 307 311.00 | 588 251.00 | 719 060.00 | 1 307 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 277 510.00 | 194 288.00 | | 277 510.00 |
DH Report à nouveau | 133 496.00 | 133 496.00 | | 133 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 518.00 | 131 222.00 | | 63 518.00 |
DL TOTAL (I) | 482 884.00 | 467 366.00 | | 482 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 626.00 | 147 661.00 | | 134 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 475.00 | 242.00 | | 1 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 040.00 | 53 831.00 | | 30 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 034.00 | 115 557.00 | | 70 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 176.00 | 317 291.00 | | 236 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 060.00 | 784 657.00 | | 719 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 925.00 | 207 112.00 | | 139 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 646 976.00 | | 1 646 976.00 | 1 646 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 976.00 | | 1 646 976.00 | 1 646 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 670 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -11 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 513 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 586.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 609.00 | 23 143.00 | | 23 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | 1 024.00 | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 597.00 | 32 000.00 | | 45 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 226.00 | 32 000.00 | | 47 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 529.00 | 2 876.00 | | 5 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 336.00 | 17 250.00 | | 47 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 866.00 | 20 126.00 | | 52 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 639.00 | 11 874.00 | | -5 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 428.00 | 44 301.00 | | 15 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 903.00 | 1 539 836.00 | | 1 717 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 385.00 | 1 408 613.00 | | 1 654 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 518.00 | 131 222.00 | | 63 518.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 862.00 | 8 932.00 | | 40 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 546.00 | | 96 961.00 | 965 546.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | | | 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 510.00 | 999 997.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 510.00 | 798 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 828.00 | | 96 961.00 | 763 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 741.00 | 62 683.00 | 15 174.00 | 540 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 578.00 | | | 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 163.00 | 62 683.00 | 15 174.00 | 540 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 400.00 | 42 400.00 | | 42 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 179.00 | 38 375.00 | 71 803.00 | 110 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 483.00 | | | 37 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 818.00 | | | 42 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 499.00 | 126 499.00 | | 126 499.00 |
VW T.V.A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 728.00 | 139 925.00 | 71 803.00 | 211 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 906.00 | 9 180.00 | | 12 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 915.00 | 11 382.00 | | 13 915.00 |
ST Autres comptes | 152 280.00 | 120 442.00 | | 152 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 454.00 | 73 519.00 | | 72 454.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 159.00 | 347.00 | | 2 159.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 427.00 | 2 817.00 | | 4 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 333.00 | 11 997.00 | | 17 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 766.00 | 186 096.00 | | 197 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 005.00 | 72 867.00 | | 82 005.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 808.00 | 205 689.00 | | 240 808.00 |