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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 770.00 | | 500 770.00 | 500 770.00 |
BZ Autres créances | 294 418.00 | | 294 418.00 | 294 418.00 |
CF Disponibilités | 55 231.00 | | 55 231.00 | 55 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 649.00 | | 349 649.00 | 349 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 419.00 | | 850 419.00 | 850 419.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 585 256.00 | 277 510.00 | | 585 256.00 |
DH Report à nouveau | 197 014.00 | 197 014.00 | | 197 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 277.00 | 307 746.00 | | -7 277.00 |
DL TOTAL (I) | 783 353.00 | 790 630.00 | | 783 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 744.00 | 96 275.00 | | 56 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 066.00 | 105 996.00 | | 67 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 419.00 | 896 627.00 | | 850 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 929.00 | 49 253.00 | | 32 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 778.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 950 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 957 231.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 653.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 401 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 461 465.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 495 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134 544.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198.00 | 1 075 815.00 | | 1 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 475.00 | 768 069.00 | | 8 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 277.00 | 307 746.00 | | -7 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 456.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770.00 | 500 000.00 | | 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 770.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | 500 000.00 | | 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 83 469.00 | 83 469.00 | | 83 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 744.00 | 22 608.00 | 34 136.00 | 56 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 531.00 | | | 39 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 948.00 | 210 948.00 | | 210 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 418.00 | 294 418.00 | | 294 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 066.00 | 32 929.00 | 34 136.00 | 67 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 125.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 260.00 | 23 815.00 | | 1 260.00 |
ST Autres comptes | 4 032.00 | 23 585.00 | | 4 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 11 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 124.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 3 324.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 3 449.00 | | |
YY Montant de la TVA. collectée | | 13 590.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 292.00 | 58 524.00 | | 5 292.00 |