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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 149.00 | 3 114.00 | 7 035.00 | 10 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 799.00 | 52 695.00 | 44 104.00 | 96 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 952.00 | 55 809.00 | 63 143.00 | 118 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 701.00 | | 1 025 701.00 | 1 025 701.00 |
BZ Autres créances | 120 398.00 | | 120 398.00 | 120 398.00 |
CF Disponibilités | 550 661.00 | | 550 661.00 | 550 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 460.00 | | 1 709 460.00 | 1 709 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 828 412.00 | 55 809.00 | 1 772 603.00 | 1 828 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 239 355.00 | 91 055.00 | | 239 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 119.00 | 248 301.00 | | 293 119.00 |
DL TOTAL (I) | 587 474.00 | 394 355.00 | | 587 474.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776.00 | 8 533.00 | | 4 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 188.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 234.00 | 573 736.00 | | 553 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 419.00 | 364 100.00 | | 265 419.00 |
EA Autres dettes | 61 227.00 | 8 427.00 | | 61 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300 472.00 | 500 843.00 | | 300 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 129.00 | 1 455 826.00 | | 1 185 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 603.00 | 1 867 181.00 | | 1 772 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 129.00 | 1 451 051.00 | | 1 185 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 293.00 | | 16 492.00 | 106 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 833.00 | 118 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 833.00 | 96 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 2 649.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 863.00 | | 13 768.00 | 86 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 930.00 | | 74.00 | 11 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 178.00 | 16 464.00 | 3 833.00 | 43 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 114.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 178.00 | 13 350.00 | 3 833.00 | 43 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 234.00 | 553 234.00 | | 553 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 465.00 | 63 465.00 | | 63 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300 472.00 | 300 472.00 | | 300 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 701.00 | | | 1 025 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 26 933.00 | | | 26 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 802.00 | 1 158 799.00 | 12 003.00 | 1 170 802.00 |
VW T.V.A. | 131 768.00 | 131 768.00 | | 131 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 129.00 | 1 185 129.00 | | 1 185 129.00 |