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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 129.00 | 10 726.00 | 1 402.00 | 12 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 886.00 | 79 236.00 | 31 650.00 | 110 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 019.00 | 89 962.00 | 45 056.00 | 135 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 755.00 | | 22 755.00 | 22 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 224 016.00 | | 1 224 016.00 | 1 224 016.00 |
BZ Autres créances | 90 136.00 | | 90 136.00 | 90 136.00 |
CF Disponibilités | 425 328.00 | | 425 328.00 | 425 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 943.00 | | 1 770 943.00 | 1 770 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 962.00 | 89 962.00 | 1 816 000.00 | 1 905 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 333 598.00 | 232 474.00 | | 333 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 812.00 | 201 124.00 | | 207 812.00 |
DL TOTAL (I) | 596 411.00 | 488 598.00 | | 596 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 691.00 | 554 410.00 | | 500 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 287.00 | 247 766.00 | | 276 287.00 |
EA Autres dettes | 197.00 | 154 956.00 | | 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 411.00 | 178 730.00 | | 442 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 588.00 | 1 136 826.00 | | 1 219 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 000.00 | 1 625 425.00 | | 1 816 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 952.00 | | 16 068.00 | 118 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 149.00 | | 1 980.00 | 10 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 799.00 | | 14 088.00 | 96 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 251.00 | 16 711.00 | | 73 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 497.00 | 4 229.00 | | 6 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 754.00 | 12 482.00 | | 66 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 692.00 | 500 692.00 | | 500 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 443.00 | 42 443.00 | | 42 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 412.00 | 442 412.00 | | 442 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 1 224 017.00 | | | 1 224 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VB T. V. A. | 37 162.00 | | | 37 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 962.00 | | | 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 731.00 | | | 28 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 334 864.00 | 1 322 860.00 | 12 003.00 | 1 334 864.00 |
VW T.V.A. | 181 062.00 | 181 062.00 | | 181 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 588.00 | 1 219 588.00 | | 1 219 588.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 992.00 | | | 288 992.00 |
ST Autres comptes | 73 572.00 | | | 73 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 996.00 | | | 81 996.00 |
YT Sous‐traitance | 449 648.00 | | | 449 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 716.00 | | | 425 716.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 071.00 | | | 245 071.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 894 208.00 | | | 894 208.00 |