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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 149.00 | 6 497.00 | 3 652.00 | 10 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 798.00 | 66 753.00 | 30 045.00 | 96 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 951.00 | 73 251.00 | 45 700.00 | 118 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 061.00 | | 34 061.00 | 34 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 768.00 | | 785 768.00 | 785 768.00 |
BZ Autres créances | 179 963.00 | | 179 963.00 | 179 963.00 |
CF Disponibilités | 558 969.00 | | 558 969.00 | 558 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 962.00 | | 20 962.00 | 20 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 724.00 | | 1 579 724.00 | 1 579 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 676.00 | 73 251.00 | 1 625 425.00 | 1 698 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 232 474.00 | 239 355.00 | | 232 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 124.00 | 293 118.00 | | 201 124.00 |
DL TOTAL (I) | 488 598.00 | 587 474.00 | | 488 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962.00 | 4 775.00 | | 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 410.00 | 553 233.00 | | 554 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 766.00 | 265 419.00 | | 247 766.00 |
EA Autres dettes | 154 956.00 | 61 227.00 | | 154 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178 730.00 | 300 472.00 | | 178 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 826.00 | 1 185 129.00 | | 1 136 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 425.00 | 1 772 603.00 | | 1 625 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 952.00 | | | 118 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 799.00 | | | 96 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 809.00 | 17 442.00 | | 55 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 114.00 | 3 383.00 | | 3 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 695.00 | 14 059.00 | | 52 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 411.00 | 554 411.00 | | 554 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 193.00 | 42 193.00 | | 42 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 957.00 | 154 957.00 | | 154 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178 730.00 | 178 730.00 | | 178 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 003.00 | | | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 785 769.00 | | | 785 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VB T. V. A. | 60 579.00 | | | 60 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 250.00 | | | 54 250.00 |
VP Divers | 419.00 | | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 516.00 | | | 62 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 962.00 | | | 20 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 698.00 | 986 694.00 | 12 003.00 | 998 698.00 |
VW T.V.A. | 151 498.00 | 151 498.00 | | 151 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 827.00 | 1 136 827.00 | | 1 136 827.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 916.00 | | | 288 916.00 |
ST Autres comptes | 93 275.00 | | | 93 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 498.00 | | | 77 498.00 |
YT Sous‐traitance | 541 132.00 | | | 541 132.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 853.00 | | | 17 853.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 987.00 | | | 406 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 656.00 | | | 240 656.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 000 821.00 | | | 1 000 821.00 |