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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 134 222.00 | 4 295.00 | 129 927.00 | 134 222.00 |
AP Constructions | 879 205.00 | 316 042.00 | 563 163.00 | 879 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 875.00 | 243 778.00 | 158 097.00 | 401 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 981.00 | 564 794.00 | 851 187.00 | 1 415 981.00 |
BN En cours de production de biens | 1 155 430.00 | | 1 155 430.00 | 1 155 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 924.00 | | 8 924.00 | 8 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CF Disponibilités | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 608.00 | | 1 180 608.00 | 1 180 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 589.00 | 564 794.00 | 2 031 795.00 | 2 596 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -237 274.00 | -259 136.00 | | -237 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 766.00 | 21 862.00 | | -28 766.00 |
DL TOTAL (I) | -66 040.00 | -37 274.00 | | -66 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 209.00 | 866 519.00 | | 761 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 200.00 | 1 208 405.00 | | 1 316 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | 4 026.00 | | 14 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271.00 | 12 117.00 | | 1 271.00 |
EA Autres dettes | | 4 164.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 097 835.00 | 2 095 231.00 | | 2 097 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 795.00 | 2 057 957.00 | | 2 031 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 156.00 | | 95 156.00 | 95 156.00 |
FM Production stockée | | | 11 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 718.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 559.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 559.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 341.00 | 176 185.00 | | 115 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 106.00 | 154 322.00 | | 144 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 766.00 | 21 862.00 | | -28 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 415 981.00 | | | 1 415 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 415 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415 981.00 | | | 1 415 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 075.00 | 50 718.00 | | 514 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 075.00 | 50 718.00 | | 514 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VB T. V. A. | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 761 209.00 | 109 823.00 | 483 850.00 | 761 209.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 200.00 | 1 308 200.00 | | 1 308 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
VW T.V.A. | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 097 835.00 | 1 446 450.00 | 483 850.00 | 2 097 835.00 |