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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 429.00 | 5 889.00 | 252 540.00 | 258 429.00 |
AP Constructions | 909 018.00 | 493 161.00 | 415 857.00 | 909 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 171.00 | 346 612.00 | 79 559.00 | 426 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 298.00 | 846 341.00 | 747 957.00 | 1 594 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 855.00 | 62 237.00 | 22 618.00 | 84 855.00 |
BZ Autres créances | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 111 771.00 | | 111 771.00 | 111 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 442.00 | 62 237.00 | 389 205.00 | 451 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 740.00 | 908 578.00 | 1 137 162.00 | 2 045 740.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 321.00 | | | 12 321.00 |
DG Autres réserves | 203 654.00 | | | 203 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
DL TOTAL (I) | 428 368.00 | | | 428 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680 313.00 | | | 680 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | | | 8 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 793.00 | | | 708 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 162.00 | | | 1 137 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680 313.00 | | | 680 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 520.00 | | 145 520.00 | 145 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 901.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 150.00 | | | 169 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 757.00 | | | 156 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 393.00 | | | 12 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 298.00 | | | 1 594 298.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 594 298.00 | | | 1 594 298.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 298.00 | | | 1 594 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594 298.00 | | | 1 594 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 230.00 | 44 112.00 | 846 341.00 | 802 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 230.00 | 44 112.00 | 846 341.00 | 802 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
UX Autres créances clients | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
VB T. V. A. | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VI Groupe et associés | 657 121.00 | 28 121.00 | | 657 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 671.00 | 24 986.00 | 74 684.00 | 99 671.00 |
VW T.V.A. | 16 475.00 | 16 475.00 | | 16 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 793.00 | 56 601.00 | | 708 793.00 |