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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 136 069.00 | 5 519.00 | 130 550.00 | 136 069.00 |
AP Constructions | 904 914.00 | 434 445.00 | 470 468.00 | 904 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 475.00 | 317 494.00 | 101 980.00 | 419 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 137.00 | 758 139.00 | 702 998.00 | 1 461 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7.00 | |
BN En cours de production de biens | 122 360.00 | | 122 360.00 | 122 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 711.00 | 22 105.00 | 16 606.00 | 38 711.00 |
BZ Autres créances | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 109 090.00 | | 109 090.00 | 109 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 752.00 | 22 105.00 | 502 647.00 | 524 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 889.00 | 780 244.00 | 1 205 645.00 | 1 985 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
DG Autres réserves | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
DL TOTAL (I) | 392 165.00 | | | 392 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 797 065.00 | | | 797 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
EA Autres dettes | 529.00 | | | 529.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 480.00 | | | 813 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 645.00 | | | 1 205 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 480.00 | | | 813 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 778.00 | | 109 778.00 | 109 778.00 |
FM Production stockée | | | 3 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 053.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 858.00 | | | 135 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 940.00 | | | 117 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 918.00 | | | 17 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 129.00 | | 9 008.00 | 1 452 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 461 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 461 137.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 129.00 | | 9 008.00 | 1 452 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 085.00 | 45 053.00 | 758 138.00 | 713 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 085.00 | 45 053.00 | 758 138.00 | 713 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 160.00 | 14 160.00 | | 14 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
UX Autres créances clients | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 158.00 | | 33 158.00 | 33 158.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 782 905.00 | 782 905.00 | | 782 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 302.00 | 20 144.00 | 33 158.00 | 53 302.00 |
VW T.V.A. | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 480.00 | 813 480.00 | | 813 480.00 |