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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 984 000.00 | 192 692.00 | 791 308.00 | 984 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 408.00 | 714.00 | 15 694.00 | 16 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 864.00 | | 278 864.00 | 278 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 616.00 | 193 406.00 | 1 334 210.00 | 1 527 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CF Disponibilités | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 644.00 | 193 406.00 | 1 338 238.00 | 1 531 644.00 |
CU Autres participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DG Autres réserves | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
DL TOTAL (I) | 316 355.00 | | | 316 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 226.00 | | | 714 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 707.00 | | | 292 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 884.00 | | | 1 021 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 238.00 | | | 1 338 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 884.00 | | | 1 021 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 285.00 | | 98 285.00 | 98 285.00 |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 641.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 53 340.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 21 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 662.00 | | | 152 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 566.00 | | | 135 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292 707.00 | 292 707.00 | | 292 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 996.00 | 3 187.00 | 279 810.00 | 282 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 884.00 | 1 021 884.00 | | 1 021 884.00 |