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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 984 000.00 | 271 120.00 | 712 880.00 | 984 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 199.00 | 14 674.00 | 25 525.00 | 40 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 531 504.00 | | 531 504.00 | 531 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 154.00 | 285 794.00 | 1 518 360.00 | 1 804 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BZ Autres créances | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CF Disponibilités | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 049.00 | 285 794.00 | 1 527 254.00 | 1 813 049.00 |
CU Autres participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 64 179.00 | | | 64 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
DL TOTAL (I) | 448 470.00 | | | 448 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 730.00 | | | 460 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 078.00 | | | 594 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
EA Autres dettes | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 784.00 | | | 1 078 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 254.00 | | | 1 527 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 784.00 | | | 1 078 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 457.00 | | 99 457.00 | 99 457.00 |
FQ Autres produits | | | 4 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 922.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 110 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 638.00 | | | 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -638.00 | | | -638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 830.00 | | | 23 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 052.00 | | | 215 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 761.00 | | | 138 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 594 078.00 | 594 078.00 | | 594 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 730.00 | 460 730.00 | | 460 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 551.00 | 13 551.00 | | 13 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 798.00 | 8 242.00 | 532 556.00 | 540 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 784.00 | 1 078 784.00 | | 1 078 784.00 |