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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
AN Terrains | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AP Constructions | 984 000.00 | 388 762.00 | 595 238.00 | 984 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 807.00 | 32 000.00 | 103 807.00 | 135 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 237.00 | | 466 237.00 | 466 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 590.00 | 420 763.00 | 1 421 827.00 | 1 842 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 202.00 | 9 146.00 | 6 056.00 | 15 202.00 |
BZ Autres créances | 62 579.00 | | 62 579.00 | 62 579.00 |
CF Disponibilités | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 822.00 | 9 146.00 | 71 676.00 | 80 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 412.00 | 429 908.00 | 1 493 503.00 | 1 923 412.00 |
CU Autres participations | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 297 664.00 | | | 297 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
DL TOTAL (I) | 676 291.00 | | | 676 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 507.00 | | | 811 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 212.00 | | | 817 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 503.00 | | | 1 493 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 212.00 | | | 817 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 643.00 | | 104 643.00 | 104 643.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 008.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 991.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 319.00 | | | 20 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 634.00 | | | 225 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 007.00 | | | 155 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 627.00 | | | 70 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 754.00 | 46 716.00 | 2 707.00 | 376 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 754.00 | 46 716.00 | 2 707.00 | 376 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 507.00 | 811 507.00 | | 811 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 467 474.00 | | 467 474.00 | 467 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 280.00 | 78 280.00 | | 78 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 754.00 | 78 280.00 | 467 474.00 | 545 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 212.00 | 817 212.00 | | 817 212.00 |