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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 198.00 | | 39 198.00 | 39 198.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 81 283.00 | 35 257.00 | 46 027.00 | 81 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 615.00 | 10 072.00 | 11 543.00 | 21 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 097.00 | 45 329.00 | 96 768.00 | 142 097.00 |
060 Stock marchandises | 52 820.00 | | 52 820.00 | 52 820.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 032.00 | 16 273.00 | 56 759.00 | 73 032.00 |
072 Créances – Autres | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
084 Disponibilités | 65 197.00 | | 65 197.00 | 65 197.00 |
092 Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 706.00 | 16 273.00 | 191 433.00 | 207 706.00 |
110 Total général Actif | 349 802.00 | 61 602.00 | 288 200.00 | 349 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 245 110.00 | |
126 Réserve légale | | | 82.00 | |
134 Report à nouveau | | | -301 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 967.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 844.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 232 705.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 281 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 352.00 | 103 437.00 | | 126 352.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -3 500.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 148 329.00 | | | 148 329.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 085.00 | 206 043.00 | | 323 085.00 |
224 Production immobilisée | 23 740.00 | 13 690.00 | | 23 740.00 |
230 Autres produits | 28 399.00 | 4 533.00 | | 28 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 576.00 | 324 202.00 | | 501 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 060.00 | 85 921.00 | | 104 060.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 860.00 | -9 414.00 | | -6 860.00 |
242 Autres charges externes. | 244 681.00 | 159 539.00 | | 244 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 446.00 | 2 113.00 | | 1 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 200.00 | 42 893.00 | | 22 200.00 |
252 Charges sociales | 9 122.00 | 30 750.00 | | 9 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 003.00 | 10 350.00 | | 21 003.00 |
256 Dotations aux provisions | | 19 500.00 | | |
262 Autres charges | 14 304.00 | 156.00 | | 14 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 409 956.00 | 341 809.00 | | 409 956.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 620.00 | -17 607.00 | | 91 620.00 |
280 Produits financiers | 3 025.00 | 462.00 | | 3 025.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 28 289.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 9 969.00 | 4 665.00 | | 9 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 042.00 | 902.00 | | 22 042.00 |
310 Bénéfice ou perte | 62 967.00 | 5 578.00 | | 62 967.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 235.00 | | | 104 235.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 862.00 | | | 37 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 16 273.00 | | | 16 273.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 55 273.00 | | | 55 273.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |